Main  /  Demo  /  Demo Menu  /  Actual and Forecast Balance Sheets

Actual and Forecast Balance Sheets
Demo Company
Multi-Year Scenario #1
(Dollars and Shares in Thousands, Except Per Share Amounts)

 Actual Forecast
 12 Months
12/31/07		   12 Months
12/31/08		   12 Months
12/31/09		   9 Months
09/30/10		   12 Months
12/31/10		   12 Months
12/31/11		   12 Months
12/31/12		   12 Months
12/31/13		   12 Months
12/31/14		  
 
Assets:                  
                  
Cash$61  $102  $101  $353   $100  $100  $100  $100  $100 
Accounts Receivable417  637  742  834   872  942  1,018  1,099  1,187 
Inventory494  617  627  1,215   992  1,056  1,141  1,232  1,331 
Other Current Assets75  79  86  117   40  40  40  40  40 
 
 1,047  1,435  1,556  2,519   2,004  2,138  2,299  2,471  2,658 
                  
Property, Plant and Equipment522  609  672  782   797  932  1,077  1,232  1,397 
Accumulated Depreciation(112)  (121)  (158)  (178)   (188)  (228)  (273)  (323)  (378) 
 
 410  488  514  604   609  704  804  909  1,019 
                  
Intangibles563  561  572  1,445   1,436  1,388  1,340  1,292  1,244 
Investments0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Assets48  69  62  107   100  100  100  100  100 
 
                  
Total$2,068  $2,553  $2,704  $4,675   $4,149  $4,330  $4,543  $4,772  $5,021 
 
                  
Liabilities and Owners' Equity:                  
                  
Line of Credit$0  $0  $0  $0   $(302)  $(519)  $(771)  $(1,053)  $(1,365) 
Current Maturities9  69  7  22   25  25  25  25  25 
Other Current Obligations0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Accounts Payable147  229  156  361   198  211  228  246  266 
Accrued Expenses150  210  173  253   242  238  257  278  300 
Taxes Payable55  70  46  70   70  70  70  70  70 
Other Current Liabilities158  252  183  271   300  325  350  375  400 
 
 519  830  565  977   533  350  159  (59)  (304) 
                  
Term Loan527  502  500  1,487   1,400  1,400  1,400  1,400  1,400 
Subordinated Debt0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Long Term Obligations161  218  198  229   230  230  230  230  230 
Other Liabilities50  53  82  92   0  0  0  0  0 
                  
Common Stock672  679  688  1,056   1,056  1,056  1,056  1,056  1,056 
Preferred Stock0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Treasury Stock(1)  (1)  (1)  (1)   (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Retained Earnings143  368  674  853   951  1,315  1,719  2,166  2,660 
Other Equity(3)  (96)  (2)  (18)   (20)  (20)  (20)  (20)  (20) 
 
 811  950  1,359  1,890   1,986  2,350  2,754  3,201  3,695 
                  
Total$2,068  $2,553  $2,704  $4,675   $4,149  $4,330  $4,543  $4,772  $5,021