Main  /  Members  /  Oracle Corporation (ORCL)  /  Actual and Forecast Sources and Uses of Cash

Actual and Forecast Sources and Uses of Cash
Oracle Corporation (ORCL)
(Dollars and Shares in Millions, Except Per Share Amounts)

 Actual Forecast
 12 Months
05/31/98		   12 Months
05/31/99		   12 Months
05/31/00		   12 Months
05/31/01		   12 Months
05/31/02		   12 Months
05/31/03		   12 Months
05/31/04		   12 Months
05/31/05		   12 Months
05/31/06		  
 
Cash Provided by Operations:                  
                  
Net Sales$7,144  $8,827  $10,130  $10,860   $11,642  $12,480  $13,379  $14,342  $15,375 
Income and Expense Items:                  
Operating Expenses(5,900)  (6,954)  (7,050)  (7,083)   (7,567)  (8,087)  (8,629)  (9,222)  (9,840) 
Depreciation0  0  0  0   276  276  276  276  276 
Historical Interest Expense(17)  (21)  (19)  (24)   0  0  0  0  0 
Interest Expense on Line of Credit0  0  0  0   120  376  666  995  1,365 
Interest Expense on Term Loan0  0  0  0   (27)  (27)  (27)  (26)  (26) 
Interest Expense on Subordinated Debt0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Income (Expense)101  130  7,063  218   218  218  218  218  218 
Income Tax (Expense) Credit(514)  (692)  (3,827)  (1,410)   (1,557)  (1,761)  (1,990)  (2,239)  (2,518) 
 
 814  1,290  6,297  2,561   3,105  3,475  3,893  4,344  4,850 
                  
Investment and Financing Transactions:                  
                  
Capital Expenditures$(65)  $(54)  $54  $(41)   $(313)  $(313)  $(313)  $(313)  $(313) 
(Incr.) Decr. in Accounts Receivable(356)  (414)  (311)  76   (195)  (209)  (225)  (241)  (258) 
(Incr.) Decr. in Other Current Assets11  (67)  74  (30)   0  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Intangibles0  0  99  0   0  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Investments(71)  (63)  140  110   0  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Other Assets(7)  (200)  (674)  58   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Line of Credit0  0  0  0   (2,663)  (3,024)  (3,429)  (3,871)  (4,364) 
Incr. (Decr.) in Current Maturities0  1  (1)  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Current Obligations274  130  126  81   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Accounts Payable55  44  3  (17)   18  20  21  22  24 
Incr. (Decr.) in Accrued Expenses148  151  33  9   51  54  56  62  64 
Incr. (Decr.) in Taxes Payable(23)  97  2,544  (2,055)   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Current Liabilities108  139  111  37   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Term Loan3  0  (3)  0   (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 
Incr. (Decr.) in Subordinated Debt0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Long Term Obligations33  21  108  142   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Liabilities9  120  131  (61)   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Common Stock280  500  1,636  1,709   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Preferred Stock0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Equity(29)  (6)  52  (159)   0  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Treasury Stock0  0  0  0   0  0  0  0  0 
Dividends(3)  (5)  (14)  (28)   0  0  0  0  0 
Other(474)  (1,041)  (5,206)  (4,266)   0  0  0  0  0 
 
 (107)  (647)  (1,098)  (4,435)   (3,105)  (3,475)  (3,893)  (4,344)  (4,850) 
                  
Net Incr. (Decr.) in Cash707  643  5,199  (1,874)   0  0  0  0  0 
                  
Cash at Beginning of Period1,213  1,920  2,563  7,762   5,888  5,888  5,888  5,888  5,888 
 
                  
Cash at End of Period$1,920  $2,563  $7,762  $5,888   $5,888  $5,888  $5,888  $5,888  $5,888