Main  /  Demo  /  Demo Menu  /  Actual and Forecast Sources and Uses of Cash

Actual and Forecast Sources and Uses of Cash
Demo Company
Multi-Year Scenario #1
(Dollars and Shares in Thousands, Except Per Share Amounts)

 Actual Forecast
 12 Months
12/31/08		   12 Months
12/31/09		   9 Months
09/30/10		   12 Months
12/31/10		   12 Months
12/31/11		   12 Months
12/31/12		   12 Months
12/31/13		   12 Months
12/31/14		  
 
Cash Provided by Operations:                
                
Net Sales$2,506  $2,652  $2,413   $3,352  $3,620  $3,910  $4,223  $4,561 
Income and Expense Items:                
Cost of Goods Sold(1,823)  (1,846)  (1,733)   (2,413)  (2,570)  (2,776)  (2,998)  (3,238) 
Operating Expenses(281)  (312)  (318)   (442)  (434)  (469)  (507)  (547) 
Depreciation9  37  20   30  40  45  50  55 
Historical Interest Expense(35)  (27)  (51)   0  0  0  0  0 
Interest Expense on Line of Credit0  0  0   9  16  26  36  48 
Interest Expense on Term Loan0  0  0   (58)  (57)  (57)  (57)  (57) 
Interest Expense on Subordinated Debt0  0  0   0  0  0  0  0 
Other Income (Expense)(16)  (20)  (36)   (40)  (40)  (40)  (40)  (40) 
Income Tax (Expense) Credit(118)  (134)  (89)   (131)  (171)  (190)  (210)  (233) 
 
 242  350  206   307  404  449  497  549 
                
Investment and Financing Transactions:                
                
Capital Expenditures$(87)  $(63)  $(110)   $(125)  $(135)  $(145)  $(155)  $(165) 
(Incr.) Decr. in Accounts Receivable(220)  (105)  (92)   (130)  (70)  (76)  (81)  (88) 
(Incr.) Decr. in Inventory(123)  (10)  (588)   (365)  (64)  (85)  (91)  (99) 
(Incr.) Decr. in Other Current Assets(4)  (7)  (31)   46  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Intangibles2  (11)  (873)   (864)  48  48  48  48 
(Incr.) Decr. in Investments0  0  0   0  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Other Assets(21)  7  (45)   (38)  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Line of Credit0  0  0   (302)  (217)  (252)  (282)  (312) 
Incr. (Decr.) in Current Maturities60  (62)  15   18  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Current Obligations0  0  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Accounts Payable82  (73)  205   42  13  17  18  20 
Incr. (Decr.) in Accrued Expenses60  (37)  80   69  (4)  19  21  22 
Incr. (Decr.) in Taxes Payable15  (24)  24   24  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Current Liabilities94  (69)  88   117  25  25  25  25 
Incr. (Decr.) in Term Loan(25)  (2)  987   900  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Subordinated Debt0  0  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Long Term Obligations57  (20)  31   32  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Liabilities3  29  10   (82)  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Common Stock7  9  368   368  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Preferred Stock0  0  0   0  0  0  0  0 
Incr. (Decr.) in Other Equity(93)  94  (16)   (18)  0  0  0  0 
(Incr.) Decr. in Treasury Stock0  0  0   0  0  0  0  0 
Dividends0  0  0   0  0  0  0  0 
Other(8)  (7)  (7)   0  0  0  0  0 
 
 (201)  (351)  46   (308)  (404)  (449)  (497)  (549) 
                
Net Incr. (Decr.) in Cash41  (1)  252   (1)  0  0  0  0 
                
Cash at Beginning of Period61  102  101   101  100  100  100  100 
 
                
Cash at End of Period$102  $101  $353   $100  $100  $100  $100  $100